棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

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§1 重要提示

1.1本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、正確性和完整性負(fù)個體及連帶責(zé)任。

1.2 公司第一季度財政報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.3 公司賣力人吳桂昌、主管會計工作賣力人丁秋蓮及會計機(jī)構(gòu)賣力人(會計主管人員)胡永兵聲明：保證季度報告中財政報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 重要會計數(shù)據(jù)及財政指標(biāo)

單元：元

本報告期末上年度期末增減更改(％)

資產(chǎn)總額(元)4，154，683，043.913，361，943，736.3723.58%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元)1，931，557，373.081，919，599，667.940.62%

總股本(股)384，000，000.00384，000，000.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)5.035.000.60%

本報告期上年同期增減更改(％)

營業(yè)總收入(元)343，681，410.75253，080，872.9635.80%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)7，542，420.1526，091，837.09-71.09%

經(jīng)營活動發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額(元)-169，697，170.32-224，013，731.0524.25%

每股經(jīng)營活動發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股)-0.44-0.5824.14%

基本每股收益(元/股)0.020.07-71.43%

稀釋每股收益(元/股)0.020.07-71.43%

加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率(%)0.39%1.56%-1.17%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益

0.42%1.37%-0.95%

率(%)

非經(jīng)常性損益項目

√ 實用 □ 不實用

單元：元

非經(jīng)常性損益項目年頭至報告期末金額附注(如實用)非活動資產(chǎn)處理損益54，880.40

計入當(dāng)期損益的政府津貼，但與公司正常經(jīng)營營業(yè)親熱相關(guān)，相符1，079，000.00國家政策劃定、根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量延續(xù)享受的政府津貼除外企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時

330，897.84

應(yīng)享有被投資單元可識別凈資產(chǎn)公允價值發(fā)生的收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-2，077，250.00所得稅影響額98，979.67

1

棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文合計-513，492.09-

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單元：股

報告期末股東總數(shù)(戶)20，692

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數(shù)目種類

南京棲霞建設(shè)股份有限公司27，840，000 人民幣普通股

賴國傳11，684，416 人民幣普通股

李丕岳6，015，568 人民幣普通股

黃德斌5，951，176 人民幣普通股

林從孝5，417，208 人民幣普通股

中國農(nóng)業(yè)銀行－交銀施羅德生長股票證券投

5，006，082 人民幣普通股

資基金

中國工商銀行－廣發(fā)計謀優(yōu)選夾雜型證券投

4，644，919 人民幣普通股

資基金

林彥3，358，380 人民幣普通股

浙江東陽商業(yè)團(tuán)體有限公司3，239，442 人民幣普通股

梁發(fā)柱2，629，120 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司重要會計報表項目、財政指標(biāo)大幅度更改的情況及緣故原因

√ 實用 □ 不實用

一、資產(chǎn)欠債表項目更改情況及緣故原因

1、錢幣資金較年頭增進(jìn)61.56%，重要是報告期內(nèi)公司刊行公司債券，債券資金到位所致。

2、應(yīng)收利息較年頭下降89.17%，重要是上年同期公司未使用的召募資金較多，發(fā)生的存款利息收入較多所致。

3、預(yù)付賬款較年頭下降37.57%，重要是報告期內(nèi)香港子公司對貝爾高林國際(香港)有限公司的投資手續(xù)完成，預(yù)付的投

資款轉(zhuǎn)入長期投資所致。

4、其他應(yīng)收款較年頭增進(jìn)30.17%，重要是報告期內(nèi)地區(qū)備用金、工程項目履約保證金增添所致。

5、在建工程較年頭增進(jìn)44.89%，重要是報告期內(nèi)公司苗圃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增添所致。

6、短期乞貸較年頭增進(jìn)43.82%，重要是報告期內(nèi)公司貸款規(guī)模增添所致。

7、應(yīng)付債券較年頭增進(jìn)7 億元，重要是報告期內(nèi)公司刊行公司債券所致。

二、利潤表項目更改情況及緣故原因

1、營業(yè)收入較上年同期增進(jìn)35.80%，其中工程營業(yè)收入保持了平穩(wěn)增進(jìn)，增幅為41.94%，到達(dá)了公司預(yù)期增進(jìn)目的。

2、營業(yè)成本較上年同期增進(jìn)40.99%，重要是公司營業(yè)收入增添，營業(yè)成本的增進(jìn)幅度高于營業(yè)收入的增幅。

3、管理用度較上年同期增進(jìn)60.44%，重要是公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，人員人為、苗圃管護(hù)費等鞏固用度相應(yīng)增添所致。

4、財政用度較上年同期增進(jìn)611.04%，重要是(1)公司一季度刊行公司債券，刊行用度計入財政用度；(2)公司貸款規(guī)模增添，利息支出增添；(3)隨著公司召募資金的使用，召募資金的利息收入較去年同期削減。

5、資產(chǎn)減值損失較上年同期下降243.51%，重要是報告期內(nèi)公司收款力度加大，回款較好，應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備沖回所致。

6、營業(yè)外支出較上年同期增進(jìn)1104.31%，重要是報告期內(nèi)公司成立公益基金會，捐贈200 萬元所致。

7、歸屬于母公司的凈利潤較上年同期下降71.09%，重要是報告期內(nèi)公司管理用度和財政用度增添所致。

三、現(xiàn)金流量更改情況及緣故原因

1、經(jīng)營活動現(xiàn)金流入比上年同期增進(jìn)51.44%，重要是公司營業(yè)收入增進(jìn)，且一季度回款較好所致。

2、投資活動現(xiàn)金流入比上年同期下降95.61%，重要是公司上年同期收購山東勝偉園林科技有限公司51%股權(quán)，該子公司期

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初的現(xiàn)金納入合并范圍所致。

3、投資活動現(xiàn)金流出比上年同期增進(jìn)605.79%，重要是報告期內(nèi)香港子公司投資貝爾高林國際(香港)有限公司所致。

4、籌資活動現(xiàn)金流入比上年同期增進(jìn)1529.72%，重要是報告期內(nèi)公司刊行公司債券7 億元及貸款規(guī)模增添所致。

5、籌資活動現(xiàn)金流出比上年同期增進(jìn)13131.17%，重要是報告期內(nèi)公司歸還部門短期乞貸及利息，且支付了刊行公司債券的刊行用度所致。

3.2 重大事項希望情況及其影響息爭決方案的分解說明

3.2.1 非標(biāo)意見情況

□ 實用 √ 不實用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反劃定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 實用 √ 不實用

3.2.3 一般經(jīng)營重大條約的簽署和推行情況

√ 實用 □ 不實用

1、2011 年3 月23 日，公司下屬全資子公司山東棕櫚園林有限公司與聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《聊城九州生態(tài)公園投資建設(shè)總承包條約》及《彌補(bǔ)協(xié)議》，條約工程款總價暫定為20，400 萬元。截至報告期末，該項目公司正舉行前期準(zhǔn)備。

2、2011 年5 月13 日，公司與聊城市人民政府簽署了《聊城徒駭河景觀工程投資建設(shè)條約》，條約工程款總價暫定為17 億元。截至報告期末，公司已組建“徒駭河景觀工程總指揮部”，舉行開工前各項籌備工作。

3、2011 年10 月27 日，公司與長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《吉林省低碳產(chǎn)業(yè)園科技生態(tài)碳匯區(qū)四季城開發(fā)建設(shè)項目合作框架協(xié)議》，協(xié)議金額約為人民幣80 億元。截至報告期末，該項目暫無希望。

3.2.4 其他

√ 實用 □ 不實用

一、2011 年9 月29 日，公司第二屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于使用超募資金及自有資金對香港全資子公司增資并由其收購貝爾高林國際(香港)有限公司30%股權(quán)的議案》。議案贊成公司使用超募資金271，077，338 元人民幣以及自有資金228，922，662 元人民幣，共計500，000，000 元人民幣對香港全資子公司舉行增資，并通過香港全資子公司以現(xiàn)金方式支付港幣600，000，000 元收購貝爾高林(香港)有限公司30%股權(quán)。2011 年9 月29 日，公司與 barca enterprises limited 及許大絢簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2011 年10 月6 日，公司全資子公司“棕櫚園林(香港)有限公司”在香港注冊成立，并取得了公司注冊證書和商業(yè)掛號證。2012 年1 月18 日，公司與貝爾高林國際(香港)有限公司相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)已解決完畢，公司持有貝爾高林國際(香港)有限公司30%的股權(quán)，公司將從2012 年1 月起按權(quán)益法確認(rèn)貝爾高林國際(香港)有限公司的

投資收益。

二、公司債券相關(guān)情況

1、債券名稱：棕櫚園林股份有限公司2011 年公司債券

2、債券簡稱：11 棕櫚債

3、債券代碼：112068

4、信用評級：經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，刊行人的主體信用品級為 aa，本期債券的信用品級為 aa。

5、刊行總額：7 億元

6、票面金額及刊行價格：本期債券面值100 元，按面值平價刊行。

7、債券票面利率：7.30%，在債券存續(xù)限期的前3 年內(nèi)鞏固穩(wěn)定。

8、債券限期：5 年(附第3 年終刊行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán))。

9、擔(dān)保方式：無擔(dān)保

10、還本付息方式：本期債券采取單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息

隨本金的兌付一起支付。

11、刊行首日：2012 年3 月21 日

12、起息日：2012 年3 月21 日

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13、付息日：2013 年至2017 年每年的3 月21 日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節(jié)沐日或休息日，則順延至厥后的第1 個工作日)。若投資者利用回售選擇權(quán)，則自2013 年至2015 年每年3 月21 日為回售部門債券的上一個計息年度的付息日(如遇法定節(jié)沐日或休息日，則順延至厥后的第1 個工作日)。

14、承銷商：主承銷商為平安證券有限責(zé)任公司，副主承銷商為華泰團(tuán)結(jié)證券有限責(zé)任公司，分銷商為華融證券股份有限公司。

15、上市交易所：深圳證券交易所

16、利率上調(diào)選擇權(quán)：刊行人有權(quán)決議是否在本期債券存續(xù)期的第3 年終上調(diào)本期債券后2 年的票面利率?？腥藢⒂诒酒趥? 個計息年度付息日前的第30 個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上公布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若刊行人未利用利率上調(diào)權(quán)，則本期債券后續(xù)限期票面利率仍維持原有票面利率穩(wěn)定。

17、回售選擇權(quán)：刊行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第3 個計息年度付息日將其持有的本期債券所有或部門按面值回售給刊行人。本期債券第3 個計息年度付息日即為回售支付日，刊行人將根據(jù)深圳證券交易所和債券掛號機(jī)構(gòu)相關(guān)營業(yè)規(guī)則完成回售支付工作。

自覺行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3 個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式舉行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能打消，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報日不舉行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決議。

截至本報告期末，公司刊行的公司債券尚未上市。

3.3 公司、股東及現(xiàn)實控制人準(zhǔn)許事項推行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其現(xiàn)實控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或延續(xù)到報告期內(nèi)的

以下準(zhǔn)許事項

√ 實用 □ 不實用

準(zhǔn)許事項準(zhǔn)許人準(zhǔn)許內(nèi)容推行情況

股改準(zhǔn)許---

收購報告書或權(quán)益更改報告書中所作承

---

諾

重大資產(chǎn)重組時所作準(zhǔn)許---

1、自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的刊行人股份，也不由公司回購其持有的股份，亦紕謬其持有的

1、公司控股股公司股份舉行質(zhì)押；東、現(xiàn)實控制人2、在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不跨越其所持有公司吳桂昌、吳建昌、股份總數(shù)的百分之二十五；去職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其吳漢昌；所持有的公司股份；在向證券交易所申報離任六個月

2、董事、監(jiān)事、 后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股高級管理人員吳 票數(shù)目占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不跨越百桂昌、賴國傳、 分之五十；黃德斌、李丕岳、3、除棕櫚園林及其控制的企業(yè)外，本人現(xiàn)在沒有其

刊行時所作準(zhǔn)許嚴(yán)格推行林從孝、梁發(fā)柱、他直接或間接控制的企業(yè)。本人現(xiàn)在未私自承接園林吳建昌、林彥、 工程營業(yè)，或與其他棕櫚園林及其控制企業(yè)相同或相楊鏡良、丁秋蓮、似的營業(yè)，將來也不以任何方式(包羅但不限于單獨林滿揚(yáng)；經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份及

3、公司控股股 其他權(quán)益)直接或間接參與任何與棕櫚園林及其控制東、現(xiàn)實控制人 的企業(yè)主管營業(yè)組成同業(yè)競爭的營業(yè)或活動。如本人吳桂昌、吳建昌、或本人所控制的企業(yè)得到的商業(yè)時機(jī)與棕櫚園林及吳漢昌。其控股企業(yè)主營營業(yè)發(fā)生同業(yè)競爭或可能發(fā)生同業(yè)競爭的，本人將立刻通知棕櫚園林，全力將該商業(yè)時機(jī)給予棕櫚園林，以確保棕櫚園林及其全體股東利益不受損害。

其他準(zhǔn)許(含追加準(zhǔn)許)---

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3.4 對2012 年1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

2012 年1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增進(jìn)幅度小于50%績

2012 年1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增進(jìn)幅度0.00%～～30.00%

動幅度的預(yù)計范圍為：

2011 年1-6 月經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)：115，183，067.81

業(yè)績更改的緣故原因說明(1)公司上半年營業(yè)正常開展；(2)2012 年一季度公司刊行債券，財政用度增進(jìn)較大。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 實用 √ 不實用

3.5.2 報告期接待調(diào)研、相同、采訪等活動情況表

談?wù)摰闹匾獌?nèi)容及提供

接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象

的資料

2012 年02 月09 日 公司董事會秘書辦公室實地調(diào)研機(jī)構(gòu)銀華基金、長江證券公司基本經(jīng)營情況嘉實基金、光大保德信基金、廣發(fā)證券、東北證券、2012 年02 月10 日 公司董事會秘書辦公室實地調(diào)研機(jī)構(gòu)公司基本經(jīng)營情況海通證券、中信證券、中銀基金、華富基金、天弘基金

3.6 衍生品投資情況

□ 實用 √ 不實用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 實用 √ 不實用

§4 附錄

4.1 資產(chǎn)欠債表

體例單元：棕櫚園林股份有限公司2012 年03 月31 日單元：元

期末余額年頭余額

項目

合并母公司合并母公司

活動資產(chǎn)：

錢幣資金1，128，135，884.931，055，592，441.87698，276，115.75648，134，975.78

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)15，340，000.0015，340，000.0018，950，000.0018，950，000.00

應(yīng)收賬款667，405，214.18628，388，038.74762，459，350.11716，421，091.51

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預(yù)付款子224，277，780.37210，089，850.37359，270，082.95207，340，813.44

應(yīng)收保費

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保條約準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息586，741.70461，250.035，417，682.365，117，057.36

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款53，927，842.2538，274，272.9641，429，847.6539，784，644.31

買入返售金融資產(chǎn)

存貨1，388，610，167.171，257，080，390.761，217，276，479.531，104，197，133.47

一年內(nèi)到期的非活動資產(chǎn)

其他活動資產(chǎn)

活動資產(chǎn)合計3，478，283，630.603，205，226，244.733，103，079，558.352，739，945，715.87

非活動資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長期應(yīng)收款

長期股權(quán)投資414，081，209.30547，188，487.97266，111，149.97

投資性房地產(chǎn)2，554，240.912，588，353.31

鞏固資產(chǎn)184，535，597.70170，847，012.45186，678，196.01172，857，712.27

在建工程8，742，172.218，742，172.216，033，614.096，033，614.09

工程物資

鞏固資產(chǎn)清算

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)8，831，092.783，122，958.468，319，463.022，410，065.89

開發(fā)支出

商譽(yù)106，160.39106，160.39

長期待攤用度48，342，396.1147，092，486.7145，273，573.6744，060，972.92

遞延所得稅資產(chǎn)9，206，543.917，430，544.879，864，817.538，247，703.52

其他非活動資產(chǎn)

非活動資產(chǎn)合計676，399，413.31784，423，662.67258，864，178.02499，721，218.66

資產(chǎn)總計4，154，683，043.913，989，649，907.403，361，943，736.373，239，666，934.53

活動欠債：

短期乞貸663，000，000.00611，000，000.00461，000，000.00431，000，000.00

向中心銀行乞貸

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融欠債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款705，746，010.70683，549，524.69811，438，821.42787，658，518.31

預(yù)收款子25，973，334.9425，917，684.9421，744，282.1221，744，282.12

賣出回購金融資產(chǎn)款

6

棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

應(yīng)付手續(xù)費及傭金

應(yīng)付職工薪酬316，206.60

應(yīng)交稅費64，755，934.6457，162，403.7683，401，545.1275，274，154.76

應(yīng)付利息792，947.981，225，447.98776，015.90776，015.90

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款1，232，857.79497，182.501，607，070.7312，470，256.21

應(yīng)付分保賬款

保險條約準(zhǔn)備金

署理交易證券款

署理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非活動欠債

其他活動欠債

活動欠債合計1，461，501，086.051，379，352，243.871，380，283，941.891，328，923，227.30

非活動欠債：

長期乞貸7，442，498.757，442，498.758，013，632.848，013，632.84

應(yīng)付債券700，000，000.00700，000，000.00

長期應(yīng)付款

專項應(yīng)付款

預(yù)計欠債

遞延所得稅欠債

其他非活動欠債2，888，251.642，888，251.64

非活動欠債合計710，330，750.39707，442，498.7510，901，884.488，013，632.84

欠債合計2，171，831，836.442，086，794，742.621，391，185，826.371，336，936，860.14

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：

實收資本(或股本)384，000，000.00384，000，000.00384，000，000.00384，000，000.00

資本公積1，031，702，260.381，032，874，148.541，031，702，260.381，032，874，148.54

減：庫存股

專項貯備

盈余公積57，407，471.5555，755，592.5856，740，233.8155，755，592.58

一般風(fēng)險準(zhǔn)備

未分配利潤460，415，961.46430，225，423.66447，973，521.24430，100，333.27

外幣報表折算差額-1，968，320.31-816，347.49

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計1，931，557，373.081，902，855，164.781，919，599，667.941，902，730，074.39

少數(shù)股東權(quán)益51，293，834.3951，158，242.06

所有者權(quán)益合計1，982，851，207.471，902，855，164.781，970，757，910.001，902，730，074.39

欠債和所有者權(quán)益總計4，154，683，043.913，989，649，907.403，361，943，736.373，239，666，934.53

4.2 利潤表

體例單元：棕櫚園林股份有限公司2012 年1-3 月單元：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、營業(yè)總收入343，681，410.75332，851，569.33253，080，872.96227，317，449.59

7

棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

其中：營業(yè)收入343，681，410.75332，851，569.33253，080，872.96227，317，449.59

利息收入

已賺保費

手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本343，128，806.64330，752，278.72224，654，707.87200，449，188.14

其中：營業(yè)成本249，965，493.23242，718，691.55177，287，822.30156，720，300.32

利息支出

手續(xù)費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險條約準(zhǔn)備金凈

額

保單盈利支出

分保用度

營業(yè)稅金及附加13，499，265.1213，038，519.509，732，805.508，865，638.47

銷售用度7，788，505.277，381，190.516，457，594.265，689，286.10

管理用度57，885，726.5455，177，937.0736，080，476.2433，915，164.21

財政用度18，440，309.9817，883，664.41-3，608，387.23-3，997，668.09

資產(chǎn)減值損失-4，450，493.50-5，447，724.32-1，295，603.20-743，532.87

加：公允價值更改收益(損失

以“-”號填列)

投資收益(損失以“-”號

8，781，209.30

填列)

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

匯兌收益(損失以“-”號填列)

三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填

9，333，813.412，099，290.6128，426，165.0926，868，261.45

列)

加：營業(yè)外收入1，440，881.481，062，590.934，079，414.353，385，967.75

減：營業(yè)外支出2，053，353.242，053，353.24170，500.57160，654.16

其中：非活動資產(chǎn)處理損失

四、利潤總額(虧損總額以“-”

8，721，341.651，108，528.3032，335，078.8730，093，575.04

號填列)

減：所得稅用度1，043，329.17983，437.915，277，212.184，625，566.19

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填

7，678，012.48125，090.3927，057，866.6925，468，008.85

列)

歸屬于母公司所有者的凈

7，542，420.15125，090.3926，091，837.0925，468，008.85

利潤

少數(shù)股東損益135，592.33966，029.60

六、每股收益：

(一)基本每股收益0.020.07

(二)稀釋每股收益0.020.07

七、其他綜合收益-1，151，972.82

八、綜合收益總額6，526，039.66125，090.3927，057，866.6925，468，008.85

8

棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

歸屬于母公司所有者的綜

6，390，447.33125，090.3926，091，837.0925，468，008.85

合收益總額

歸屬于少數(shù)股東的綜合收

135，592.33966，029.60

益總額

本期發(fā)生統(tǒng)一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

4.3 現(xiàn)金流量表

體例單元：棕櫚園林股份有限公司2012 年1-3 月單元：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、經(jīng)營活動發(fā)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的

377，012，197.09369，773，035.09248，562，835.02235，831，683.24

現(xiàn)金

客戶存款和同業(yè)存放款子

凈增添額

向中心銀行乞貸凈增添額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金

凈增添額

收到原保險條約保費取得

的現(xiàn)金

收到再保險營業(yè)現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增添

額

處理交易性金融資產(chǎn)凈增

加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的

現(xiàn)金

拆入資金凈增添額

回購營業(yè)資金凈增添額

收到的稅費返還

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)

6，852，544.466，931，121.544，906，232.144，020，814.68

的現(xiàn)金

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計383，864，741.55376，704，156.63253，469，067.16239，852，497.92

購置商品、接受勞務(wù)支付的

354，847，941.24344，171，792.45323，722，528.36313，468，854.16

現(xiàn)金

客戶貸款及墊款凈增添額

存放中心銀行和同業(yè)款子

凈增添額

支付原保險條約賠付款子

的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費及傭金的

現(xiàn)金

支付保單盈利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支

112，616，820.07110，717，543.7163，071，068.7161，952，523.77

付的現(xiàn)金

支付的各項稅費34，011，491.6731，725，344.5321，825，654.2921，616，550.99

9

棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)

52，085，658.8948，930，357.5168，863，546.8531，050，231.65

的現(xiàn)金

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計553，561，911.87535，545，038.20477，482，798.21428，088，160.57

經(jīng)營活動發(fā)生的現(xiàn)金

-169，697，170.32-158，840，881.57-224，013，731.05-188，235，662.65

流量凈額

二、投資活動發(fā)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金

處理鞏固資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

139，951.3845，815.3841，284.47100.00

其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

處理子公司及其他營業(yè)單

位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動有關(guān)

3，143，941.13

的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計139，951.3845，815.383，185，225.60100.00

購建鞏固資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

10，228，065.949，758，768.8139，349，810.7538，473，384.59

其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金267，498，000.00281，077，338.0020，000，000.00

質(zhì)押貸款凈增添額

取得子公司及其他營業(yè)單

38，800，000.00

位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動有關(guān)

的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計277，726，065.94290，836，106.8139，349，810.7597，273，384.59

投資活動發(fā)生的現(xiàn)金

-277，586，114.56-290，790，291.43-36，164，585.15-97，273，284.59

流量凈額

三、籌資活動發(fā)生的現(xiàn)金流

量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中：子公司吸收少數(shù)股東

投資收到的現(xiàn)金

取得乞貸收到的現(xiàn)金292，000，000.00270，000，000.0060，000，000.0060，000，000.00

刊行債券收到的現(xiàn)金700，000，000.00700，000，000.00

收到其他與籌資活動有關(guān)

353，750.01891，000.00891，000.00

的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計992，353，750.01970，000，000.0060，891，000.0060，891，000.00

歸還債務(wù)支付的現(xiàn)金90，000，000.0090，000，000.00

分配股利、利潤或償付利息

13，191，302.5012，026，940.28315，241.63315，241.63

支付的現(xiàn)金

其中：子公司支付給少數(shù)股

0.00

東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關(guān)

10，271，134.0910，271，134.09542，297.40542，297.40

的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計113，462，436.59112，298，074.37857，539.03857，539.03

籌資活動發(fā)生的現(xiàn)金

878，891，313.42857，701，925.6360，033，460.9760，033，460.97

流量凈額

四、匯率更改對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價-1，134，972.82

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棕櫚園林股份有限公司2012 年第一季度季度報告全文

物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增添額430，473，055.72408，070，752.63-200，144，855.23-225，475，486.27

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

697，190，310.57647，049，170.601，088，582，496.041，049，910，143.73

余額

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1，127，663，366.291，055，119，923.23888，437，640.81824，434，657.46

4.4 審計報告

審計意見： 未經(jīng)審計

棕櫚園林股份有限公司

董事長：吳桂昌

2012 年4 月26 日